FASTENAL CO (FAST) generó un flujo de caja operativo de 1.296 M USD y un free cash flow de 1.051 M USD en el ejercicio fiscal 2025, un 11,0 % más que el ejercicio anterior.
FASTENAL CO (FAST) generó un flujo de caja operativo de 1.296 M USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 245 M USD, el free cash flow fue de 1.051 M USD, un 11,0 % más que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 83 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa pagó 1.004 M USD en dividendos. La variación neta de caja del ejercicio fue de 21,0 M USD. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del 10,6 %. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 233M | 280M | 184M | 265M | 358M | 421M | 449M | 494M | 516M | 499M | 579M | 752M | 791M | 859M | 925M | 1.087M | 1.155M | 1.151M | 1.258M |
| Depreciación y amortización | 37,4M | 39,3M | 40,1M | 40,8M | 44,7M | 54,1M | 64,2M | 72,7M | 86,6M | 104M | 127M | 138M | 149M | 162M | 171M | 177M | 177M | 175M | 179M |
| Deterioro de activos | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stock-based compensation | 1,92M | 3,25M | 3,85M | 4,03M | 4,05M | 4,80M | 5,40M | 7,04M | 5,80M | 4,10M | 5,20M | 5,10M | 5,70M | 5,70M | 5,60M | 7,20M | 7,30M | 8,00M | 8,40M |
| Impuestos diferidos | -0,91M | 5,16M | 4,72M | 1,68M | 15,7M | 15,5M | 7,68M | 1,47M | 8,00M | 25,6M | -29,8M | 28,4M | 11,7M | 2,60M | -12,3M | -7,50M | -10,8M | -3,80M | 6,20M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisiones y reestructuración | 5,34M | 7,50M | 9,41M | 8,66M | 9,22M | 9,73M | 9,42M | 11,5M | 8,80M | 8,60M | 8,20M | 8,10M | 5,50M | 7,50M | 2,50M | -1,80M | 2,20M | 1,30M | 4,60M |
| Variación del fondo de maniobra | -46,8M | -61,4M | 55,7M | -83,8M | -160M | -93,4M | -99,3M | -78,9M | -63,3M | -152M | -86,7M | -236M | -113M | 51,1M | -274M | -353M | 115M | -156M | -158M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | -1,63M | -13,6M | 7,97M | 3,84M | -2,97M | -14,9M | -19,9M | -8,55M | -12,0M | 29,9M | -17,7M | -21,3M | -7,20M | 13,4M | -47,2M | 32,3M | -13,5M | -2,10M | -3,00M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Flujo de caja operativo | 228M | 260M | 306M | 240M | 268M | 396M | 416M | 499M | 550M | 520M | 585M | 674M | 843M | 1.102M | 770M | 941M | 1.433M | 1.173M | 1.296M |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | 14,04 % | 17,77 % | -21,43 % | 11,64 % | 47,60 % | 5,00 % | 20,01 % | 10,19 % | -5,52 % | 12,56 % | 15,21 % | 24,99 % | 30,75 % | -30,11 % | 22,19 % | 52,25 % | -18,11 % | 10,45 % |
| Capex | -55,8M | -95,3M | -52,5M | -73,6M | -120M | -138M | -207M | -189M | -155M | -190M | -120M | -176M | -246M | -168M | -157M | -174M | -173M | -227M | -245M |
| Free Cash Flow | 172M | 165M | 254M | 167M | 148M | 258M | 210M | 310M | 395M | 330M | 465M | 498M | 596M | 934M | 614M | 767M | 1.260M | 947M | 1.051M |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | -4,38 % | 54,04 % | -34,17 % | -11,05 % | 73,72 % | -18,73 % | 47,88 % | 27,49 % | -16,38 % | 40,83 % | 7,01 % | 19,76 % | 56,58 % | -34,29 % | 25,05 % | 64,22 % | -24,85 % | 10,96 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -55,8M | -95,3M | -52,5M | -73,6M | -120M | -138M | -207M | -189M | -155M | -190M | -120M | -176M | -246M | -168M | -157M | -174M | -173M | -227M | -245M |
| Venta de PP&E | 5,93M | 8,38M | 4,86M | 4,46M | 3,55M | 4,52M | 4,99M | 5,82M | 9,90M | 6,50M | 7,40M | 9,50M | 6,60M | 10,6M | 8,40M | 11,4M | 12,2M | 12,4M | 14,8M |
| Adquisiciones de negocios | — | 0,00M | -5,03M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -5,58M | -23,5M | 0,00M | -58,7M | -3,70M | 0,00M | -125M | 0,00M | 0,00M | — | — | — |
| Desinversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Compra/venta de inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Inversiones a largo plazo | — | — | — | -10.329k | 212k | -133k | -145k | -2,00k | -11.800k | -5.100k | -8.100k | -3.400k | 100k | 800k | -300k | -600k | -600k | -400k | -500k |
| Resto de inversión sin asignar | 12,2M | 0,34M | -29,0M | -0,58M | 4,05M | 26,8M | -0,10M | 0,45M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M |
| Flujo de caja de inversión | -37,7M | -86,6M | -81,7M | -80,0M | -112M | -107M | -202M | -189M | -181M | -188M | -179M | -174M | -240M | -282M | -149M | -163M | -161M | -215M | -231M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | — | — | — | — | — | — | — | 705M | 1.215M | 950M | 1.015M | 980M | 910M | 1.000M | 525M | 1.795M | 880M | 775M | 1.105M |
| Amortización de deuda | — | — | — | — | — | — | — | -615M | -955M | -920M | -980M | -895M | -1.065M | -940M | -540M | -1.630M | -1.175M | -835M | -1.180M |
| Emisión de acciones | — | — | 0,00M | 0,00M | 8,94M | 29,6M | 9,31M | 7,70M | 19,1M | 29,3M | 9,50M | 13,4M | 58,5M | 41,0M | 31,6M | 9,20M | 30,1M | 39,6M | 24,3M |
| Recompra de acciones | -87,3M | -26,0M | -41,1M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -9,08M | -52,9M | -293M | -59,5M | -82,6M | -103M | 0,00M | -52,0M | 0,00M | -238M | 0,00M | 0,00M | — |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | -66,2M | -117M | -107M | -183M | -192M | -367M | -237M | -297M | -327M | -347M | -369M | -442M | -499M | -803M | -644M | -711M | -1.017M | -893M | -1.004M |
| Otras actividades de financiación | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,98M | 10,1M | 2,79M | 2,09M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M |
| Flujo de caja de financiación | -154M | -143M | -148M | -183M | -182M | -328M | -234M | -250M | -341M | -347M | -407M | -447M | -595M | -754M | -627M | -775M | -1.282M | -914M | -1.055M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 228M | 260M | 306M | 240M | 268M | 396M | 416M | 499M | 550M | 520M | 585M | 674M | 843M | 1.102M | 770M | 941M | 1.433M | 1.173M | 1.296M |
| Flujo de caja de inversión | -37,7M | -86,6M | -81,7M | -80,0M | -112M | -107M | -202M | -189M | -181M | -188M | -179M | -174M | -240M | -282M | -149M | -163M | -161M | -215M | -231M |
| Flujo de caja de financiación | -154M | -143M | -148M | -183M | -182M | -328M | -234M | -250M | -341M | -347M | -407M | -447M | -595M | -754M | -627M | -775M | -1.282M | -914M | -1.055M |
| Efecto del tipo de cambio | 1,18M | -1,21M | 2,69M | 1,22M | -0,46M | 0,36M | -0,99M | -4,89M | -14,2M | -1,30M | 5,50M | -3,50M | -0,20M | 5,10M | -4,00M | -9,20M | 1,40M | -10,6M | 11,0M |
| Variación neta de caja | 37,9M | 28,7M | 79,0M | -21,2M | -26,0M | -38,1M | -21,1M | 56,0M | 14,6M | -16,3M | 4,20M | 50,3M | 7,70M | 70,8M | -9,50M | -6,10M | -8,80M | 34,5M | 21,0M |
| Impuestos pagados en caja | -144M | -174M | -118M | -147M | -206M | -268M | -271M | -258M | -327M | -248M | -304M | -215M | -243M | -260M | -294M | -354M | -383M | -357M | -399M |
| Intereses pagados en caja | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | -0,11M | -0,92M | -3,10M | -6,20M | -8,70M | -12,6M | -13,9M | -8,40M | -9,90M | -13,3M | -12,2M | -7,80M | -6,60M |
Cifras en USD
