HP INC (HPQ) generó un flujo de caja operativo de 3,70 B USD y un free cash flow de 2,80 B USD en el ejercicio fiscal 2025, un 11,3 % menos que el ejercicio anterior.
HP INC (HPQ) generó un flujo de caja operativo de 3,70 B USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 897 M USD, el free cash flow fue de 2,80 B USD, un 11,3 % menos que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 111 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa pagó 1.088 M USD en dividendos y destinó 0,85 B USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de 0,46 B USD. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del -4,6 %. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: octubre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 7,26B | 8,33B | 7,66B | 8,76B | 7,07B | -12,7B | 5,11B | 5,01B | 4,55B | 2,50B | 2,53B | 5,33B | 3,15B | 2,82B | 6,54B | 3,13B | 3,26B | 2,78B | 2,53B |
| Depreciación y amortización | 2.705M | 2.400M | 3.200M | 3.300M | 5.007M | 5.084M | 4.573M | 473M | 404M | 332M | 354M | 528M | 847M | 884M | 860M | 899M | 929M | 905M | 936M |
| Deterioro de activos | — | — | — | — | 0,81B | -5,70B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | — | — | — |
| Stock-based compensation | 629M | 606M | 635M | 668M | 685M | 635M | 500M | 560M | 709M | 182M | 224M | 268M | 297M | 278M | 330M | 343M | 438M | 452M | 522M |
| Impuestos diferidos | -74,0M | 773M | 379M | 197M | 166M | -711M | -410M | -34,0M | -700M | 401M | 238M | -3.653M | 133M | 43,0M | -582M | 577M | -923M | -122M | -6,00M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisiones y reestructuración | 47,0M | 275M | 345M | 156M | 81,0M | 142M | 61,0M | 55,0M | 71,0M | 65,0M | 30,0M | 57,0M | 60,0M | 62,0M | 5,00M | -7,00M | 2,00M | -3,00M | -8,00M |
| Variación del fondo de maniobra | 2.655M | 1.506M | 645M | -156M | -212M | -1.513M | 447M | 1.638M | -2.798M | -170M | 72,0M | 1.844M | -47,0M | 21,0M | -1.003M | -662M | -154M | -20,0M | -328M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | -3.611M | 702M | 515M | -169M | -975M | 25.284M | 1.324M | 4.628M | 4.786M | -54,0M | 233M | 157M | 212M | 213M | 258M | 181M | 10,0M | -238M | 52,0M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | — | -835M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00M | — | — |
| Flujo de caja operativo | 9,62B | 14,6B | 13,4B | 11,9B | 12,6B | 10,6B | 11,6B | 12,3B | 7,03B | 3,25B | 3,68B | 4,53B | 4,65B | 4,32B | 6,41B | 4,46B | 3,57B | 3,75B | 3,70B |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | 51,75 % | -8,31 % | -10,89 % | 6,01 % | -16,36 % | 9,81 % | 6,25 % | -43,03 % | -53,71 % | 13,07 % | 23,14 % | 2,78 % | -7,26 % | 48,49 % | -30,36 % | -19,99 % | 4,98 % | -1,39 % |
| Capex | -3.040M | -2.990M | -3.695M | -4.133M | -4.539M | -3.706M | -3.199M | -3.853M | -3.603M | -433M | -402M | -546M | -671M | -580M | -582M | -765M | -593M | -592M | -897M |
| Free Cash Flow | 6,58B | 11,6B | 9,68B | 7,79B | 8,10B | 6,87B | 8,41B | 8,48B | 3,42B | 2,82B | 3,28B | 3,98B | 3,98B | 3,74B | 5,83B | 3,70B | 2,98B | 3,16B | 2,80B |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | 76,44 % | -16,52 % | -19,57 % | 3,99 % | -15,25 % | 22,49 % | 0,84 % | -59,63 % | -17,65 % | 16,18 % | 21,59 % | 0,03 % | -6,20 % | 55,97 % | -36,54 % | -19,47 % | 6,01 % | -11,31 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: octubre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -3.040M | -2.990M | -3.695M | -4.133M | -4.539M | -3.706M | -3.199M | -3.853M | -3.603M | -433M | -402M | -546M | -671M | -580M | -582M | -765M | -593M | -592M | -897M |
| Venta de PP&E | 568M | 425M | 495M | 602M | 999M | 617M | 653M | 843M | 424M | 6,00M | 69,0M | 172M | 0,00M | 3,00M | 0,00M | 26,0M | 16,0M | — | — |
| Adquisiciones de negocios | -6.793M | -11.248M | -391M | -8.102M | -10.480M | -141M | -167M | -49,0M | -2.644M | -7,00M | 0,00M | -1.036M | -458M | 0,00M | -854M | -2.755M | -7,00M | -58,0M | -116M |
| Desinversiones | — | — | — | 125M | 89,0M | 87,0M | — | 6,00M | 246M | 475M | 0,00M | 0,00M | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 66,0M |
| Compra/venta de inversiones | 142M | 102M | 171M | 200M | 68,0M | 662M | 1.153M | 1.347M | 302M | 133M | 231M | 847M | 771M | 417M | 304M | 9,00M | 21,0M | 8,00M | 74,0M |
| Inversiones a largo plazo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resto de inversión sin asignar | 0,00M | 0,00M | -160M | -51,0M | -96,0M | -972M | -1.243M | -1.086M | -259M | -126M | -1.615M | -153M | -80,0M | -856M | 120M | -64,0M | -27,0M | -4,00M | -304M |
| Flujo de caja de inversión | -9,12B | -13,7B | -3,58B | -11,4B | -14,0B | -3,45B | -2,80B | -2,79B | -5,53B | 0,05B | -1,72B | -0,72B | -0,44B | -1,02B | -1,01B | -3,55B | -0,59B | -0,65B | -1,18B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: octubre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | 5,97B | 8,14B | -0,06B | 7,31B | 10,7B | 2,38B | 0,13B | 3,02B | 26,9B | 0,10B | 1,09B | 1,46B | -0,86B | 0,03B | 0,40B | -0,40B | 0,26B | 0,38B | 1,39B |
| Amortización de deuda | -3,42B | -1,84B | -2,71B | -1,32B | -2,34B | -4,33B | -5,72B | -6,04B | -15,9B | -2,19B | -0,09B | -3,69B | -0,68B | -1,85B | -1,25B | -0,69B | -1,70B | -0,21B | -1,39B |
| Emisión de acciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Recompra de acciones | -10,9B | -9,62B | -5,14B | -11,0B | -10,1B | -1,62B | -1,53B | -2,73B | -2,88B | -1,16B | -1,41B | -2,56B | -2,41B | -3,11B | -6,25B | -4,30B | -0,10B | -2,10B | -0,85B |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | -846M | -796M | -766M | -771M | -844M | -1.015M | -1.105M | -1.184M | -1.250M | -858M | -894M | -899M | -970M | -997M | -938M | -1.037M | -1.037M | -1.075M | -1.088M |
| Otras actividades de financiación | 3,58B | 2,10B | 2,00B | 2,91B | 1,06B | 0,73B | 0,29B | 0,36B | -6,05B | -10,3B | 0,05B | 0,05B | 0,07B | 2,95B | 2,07B | 4,36B | -0,31B | -0,07B | -0,12B |
| Flujo de caja de financiación | -5,60B | -2,02B | -6,67B | -2,91B | -1,57B | -3,86B | -7,94B | -6,57B | 0,81B | -14,4B | -1,25B | -5,64B | -4,85B | -2,97B | -5,96B | -2,07B | -2,89B | -3,08B | -2,06B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: octubre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 9,62B | 14,6B | 13,4B | 11,9B | 12,6B | 10,6B | 11,6B | 12,3B | 7,03B | 3,25B | 3,68B | 4,53B | 4,65B | 4,32B | 6,41B | 4,46B | 3,57B | 3,75B | 3,70B |
| Flujo de caja de inversión | -9,12B | -13,7B | -3,58B | -11,4B | -14,0B | -3,45B | -2,80B | -2,79B | -5,53B | 0,05B | -1,72B | -0,72B | -0,44B | -1,02B | -1,01B | -3,55B | -0,59B | -0,65B | -1,18B |
| Flujo de caja de financiación | -5,60B | -2,02B | -6,67B | -2,91B | -1,57B | -3,86B | -7,94B | -6,57B | 0,81B | -14,4B | -1,25B | -5,64B | -4,85B | -2,97B | -5,96B | -2,07B | -2,89B | -3,08B | -2,06B |
| Efecto del tipo de cambio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variación neta de caja | -5,11B | -1,14B | 3,13B | -2,35B | -2,89B | 3,26B | 0,86B | 2,97B | 2,30B | -11,1B | 0,71B | -1,83B | -0,63B | 0,33B | -0,57B | -1,15B | 0,09B | 0,02B | 0,46B |
| Impuestos pagados en caja | — | -1.136M | -643M | -1.293M | -1.134M | -1.750M | -1.391M | -1.267M | -1.012M | -587M | -438M | -951M | -89,0M | -464M | -1.548M | -749M | -398M | -649M | -535M |
| Intereses pagados en caja | — | -426M | -572M | -384M | -451M | -856M | -837M | -678M | -532M | -318M | -322M | -329M | -240M | -227M | -261M | -305M | -548M | -441M | -437M |
Cifras en USD
