ELI LILLY & Co (LLY) generó un flujo de caja operativo de 16,8 B USD y un free cash flow de 8,97 B USD en el ejercicio fiscal 2025, un 138,6 % más que el ejercicio anterior.
ELI LILLY & Co (LLY) generó un flujo de caja operativo de 16,8 B USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 7,84 B USD, el free cash flow fue de 8,97 B USD, un 138,6 % más que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 43 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa pagó 5,38 B USD en dividendos y destinó 4,11 B USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de 4,00 B USD. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del 4,5 %. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 2,95B | -2,07B | 4,33B | 5,07B | 4,35B | 4,09B | 4,68B | 2,39B | 2,41B | 2,74B | -0,20B | 3,23B | 8,32B | 6,19B | 5,58B | 6,24B | 5,24B | 10,6B | 20,6B |
| Depreciación y amortización | -1,05B | 0,73B | 0,81B | 1,13B | 1,20B | 1,32B | 1,33B | 1,30B | 1,35B | 1,40B | 1,14B | 1,16B | 1,04B | 1,19B | 1,42B | 1,40B | 1,41B | 1,61B | 1,80B |
| Deterioro de activos | — | 363M | 364M | 50,0M | 150M | 207M | 30,0M | 243M | 227M | 256M | 284M | 139M | 498M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M |
| Stock-based compensation | -282M | 255M | 369M | 231M | 147M | 142M | 145M | 156M | 218M | 255M | 281M | 280M | 312M | 308M | 343M | 371M | 629M | 646M | 626M |
| Impuestos diferidos | — | 393M | 162M | 542M | -406M | 126M | 266M | 36,8M | -748M | 440M | -832M | 248M | 62,4M | -135M | -802M | -2.185M | -2.341M | -2.683M | -1.707M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -27,0M | -4.084M | -1.439M | -178M | 420M | 23,5M | 49,8M | — |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisiones y reestructuración | 303M | 1.611M | 329M | 142M | 252M | 74,5M | 90,6M | 226M | 141M | 127M | 1.048M | 128M | 77,8M | 131M | 316M | 245M | 68,0M | 861M | 484M |
| Variación del fondo de maniobra | 202M | -1.733M | -264M | 498M | 846M | -76,9M | -170M | 366M | -1.043M | -899M | 2.646M | -1.098M | -1.082M | -669M | 920M | -1.047M | -4.878M | -5.838M | -11.280M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | 3.027M | 7.747M | -1.766M | -179M | 697M | -573M | -641M | -255M | 263M | 376M | 442M | 499M | -307M | 334M | -230M | 461M | 319M | 826M | 620M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | — | -632M | — | — | — | — | 149M | 154M | 808M | 965M | — | 581M | — | 1.679M | 3.772M | 2.755M | 5.628M |
| Flujo de caja operativo | 5,15B | 7,30B | 4,34B | 6,86B | 7,23B | 5,30B | 5,74B | 4,46B | 2,96B | 4,85B | 5,62B | 5,52B | 4,84B | 6,50B | 7,37B | 7,59B | 4,24B | 8,82B | 16,8B |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | 41,54 % | -40,57 % | 58,15 % | 5,51 % | -26,67 % | 8,11 % | -22,26 % | -33,51 % | 63,63 % | 15,76 % | -1,62 % | -12,45 % | 34,38 % | 13,33 % | 2,98 % | -44,11 % | 107,97 % | 90,67 % |
| Capex | -1,08B | -0,95B | -0,77B | -0,69B | -0,67B | -0,91B | -1,01B | -1,16B | -1,07B | -1,04B | -1,08B | -1,21B | -1,03B | -1,39B | -1,31B | -1,85B | -3,45B | -5,06B | -7,84B |
| Free Cash Flow | 4,07B | 6,35B | 3,57B | 6,16B | 6,56B | 4,40B | 4,72B | 3,30B | 1,90B | 3,81B | 4,54B | 4,31B | 3,80B | 5,11B | 6,06B | 5,73B | 0,79B | 3,76B | 8,97B |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | 55,90 % | -43,76 % | 72,59 % | 6,49 % | -32,96 % | 7,35 % | -30,22 % | -42,40 % | 100,91 % | 19,00 % | -4,96 % | -11,85 % | 34,42 % | 18,48 % | -5,36 % | -86,18 % | 374,75 % | 138,62 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -1,08B | -0,95B | -0,77B | -0,69B | -0,67B | -0,91B | -1,01B | -1,16B | -1,07B | -1,04B | -1,08B | -1,21B | -1,03B | -1,39B | -1,31B | -1,85B | -3,45B | -5,06B | -7,84B |
| Venta de PP&E | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 410M | 0,00M | 0,00M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Adquisiciones de negocios | -2.673M | -6.083M | 0,00M | -609M | -308M | -199M | -43,7M | -551M | -5.283M | -45,0M | -882M | 0,00M | -6.918M | -849M | -747M | -327M | -1.044M | -948M | -661M |
| Desinversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 355M | 0,00M | 0,00M | — | — | — | — |
| Compra/venta de inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -244M | -223M | -303M | 319M |
| Inversiones a largo plazo | -0,92B | -2,70B | -0,53B | -1,73B | -5,20B | -7,69B | -14,2B | -10,1B | -3,36B | -4,48B | -4,79B | -3,01B | -0,74B | -0,92B | -2,00B | -0,90B | -0,83B | -0,93B | -0,64B |
| Resto de inversión sin asignar | 0,34B | 2,46B | 1,43B | -0,13B | 1,36B | 5,96B | 13,1B | 7,94B | 9,33B | 2,42B | 2,96B | 6,12B | 0,25B | 0,89B | 1,19B | -0,44B | -1,61B | -2,07B | -2,15B |
| Flujo de caja de inversión | -4,33B | -7,27B | 0,14B | -3,16B | -4,82B | -2,83B | -2,07B | -3,91B | 0,03B | -3,14B | -3,78B | 1,91B | -8,08B | -2,26B | -2,87B | -3,76B | -7,15B | -9,30B | -11,0B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | 2,04B | 5,06B | -3,42B | 0,13B | -0,13B | 0,00B | 0,00B | 3,67B | 1,77B | 2,50B | 3,63B | 0,28B | 7,55B | 0,57B | 2,41B | 1,50B | 8,65B | 9,57B | 8,83B |
| Amortización de deuda | -1.060M | -650M | 0,00M | -1,10M | -61,7M | -1.511M | -10,5M | -1.035M | -1.956M | -0,20M | -631M | -1.009M | -2.866M | -277M | -1.905M | -1.560M | 0,00M | -664M | -778M |
| Emisión de acciones | — | — | 200k | 100k | 400k | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Recompra de acciones | — | — | — | 0,00B | 0,00B | -0,72B | -1,70B | -0,80B | -0,75B | -0,60B | -0,30B | -4,15B | -4,40B | -0,50B | -1,25B | -1,50B | -0,75B | -2,50B | -4,11B |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | -1,85B | -2,06B | -2,15B | -2,17B | -2,18B | -2,19B | -2,12B | -2,10B | -2,13B | -2,16B | -2,19B | -2,31B | -2,41B | -2,69B | -3,09B | -3,54B | -4,07B | -4,68B | -5,38B |
| Otras actividades de financiación | 24,1M | -8,10M | 42,4M | 18,1M | 5,60M | 0,00M | 0,00M | 96,1M | -52,6M | -301M | -364M | 1.287M | -200M | -242M | -296M | -309M | -335M | -491M | -772M |
| Flujo de caja de financiación | -0,84B | 2,35B | -5,53B | -2,02B | -2,37B | -4,42B | -3,83B | -0,17B | -3,11B | -0,56B | 0,14B | -5,90B | -2,32B | -3,14B | -4,13B | -5,41B | 3,50B | 1,23B | -2,21B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 5,15B | 7,30B | 4,34B | 6,86B | 7,23B | 5,30B | 5,74B | 4,46B | 2,96B | 4,85B | 5,62B | 5,52B | 4,84B | 6,50B | 7,37B | 7,59B | 4,24B | 8,82B | 16,8B |
| Flujo de caja de inversión | -4,33B | -7,27B | 0,14B | -3,16B | -4,82B | -2,83B | -2,07B | -3,91B | 0,03B | -3,14B | -3,78B | 1,91B | -8,08B | -2,26B | -2,87B | -3,76B | -7,15B | -9,30B | -11,0B |
| Flujo de caja de financiación | -0,84B | 2,35B | -5,53B | -2,02B | -2,37B | -4,42B | -3,83B | -0,17B | -3,11B | -0,56B | 0,14B | -5,90B | -2,32B | -3,14B | -4,13B | -5,41B | 3,50B | 1,23B | -2,21B |
| Efecto del tipo de cambio | 130M | -96,6M | 21,6M | -145M | -111M | 43,9M | -21,5M | -342M | -85,6M | -236M | -20,5M | -63,6M | -89,9M | 216M | -206M | -168M | 169M | -297M | 372M |
| Variación neta de caja | 0,11B | 2,28B | -1,03B | 1,53B | -0,07B | -1,90B | -0,19B | 0,04B | -0,21B | 0,92B | 1,95B | 1,46B | -5,66B | 1,32B | 0,16B | -1,75B | 0,75B | 0,45B | 4,00B |
| Impuestos pagados en caja | — | 52,0M | -50,0M | -861M | -943M | -992M | -1.256M | -730M | -969M | -701M | -222M | -1.077M | -1.181M | -955M | -1.599M | -2.673M | -5.559M | -6.562M | -10.814M |
| Intereses pagados en caja | — | -203M | -206M | -176M | -167M | -172M | -140M | -140M | -130M | -146M | -193M | -224M | -306M | -346M | -338M | -324M | -404M | -578M | -633M |
Cifras en USD
