PEPSICO INC (PEP) generó un flujo de caja operativo de 12,1 B USD y un free cash flow de 7,67 B USD en el ejercicio fiscal 2025, un 6,7 % más que el ejercicio anterior.
PEPSICO INC (PEP) generó un flujo de caja operativo de 12,1 B USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 4,42 B USD, el free cash flow fue de 7,67 B USD, un 6,7 % más que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 93 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa pagó 7,64 B USD en dividendos y destinó 1,00 B USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de 0,65 B USD. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del 3,0 %. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 5,66B | 5,14B | 5,95B | 6,32B | 6,44B | 6,18B | 6,74B | 6,51B | 5,45B | 6,33B | 4,86B | 12,5B | 7,31B | 7,12B | 7,62B | 8,91B | 9,07B | 9,58B | 8,24B |
| Depreciación y amortización | 1,43B | 1,49B | 1,56B | 2,24B | 2,61B | 2,61B | 2,58B | 2,53B | 2,32B | 2,29B | 2,30B | 2,31B | 2,34B | 2,43B | 2,58B | 2,60B | 2,79B | 3,02B | 3,30B |
| Deterioro de activos | — | — | — | 145M | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 321M | 498M | 0,00M |
| Stock-based compensation | 260M | 238M | 227M | 299M | 326M | 278M | 303M | 297M | 295M | 284M | 292M | 256M | 237M | 264M | 301M | 343M | 380M | 362M | 288M |
| Impuestos diferidos | 118M | 245M | 265M | 97,0M | 755M | 86,0M | 81,0M | -226M | -40,0M | 54,0M | -1.091M | -4.248M | 304M | 137M | 441M | -683M | -381M | -374M | 25,0M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0,14B | — | — | 0,00B | 0,00B | -3,32B | 0,00B | 0,00B | — |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisiones y reestructuración | 535M | 459M | 423M | 453M | 954M | 1.075M | 826M | 1.085M | 697M | 661M | 516M | 529M | 519M | 408M | 123M | 419M | 150M | 414M | 504M |
| Variación del fondo de maniobra | -92,0M | -593M | 209M | 543M | -698M | 136M | 39,0M | 340M | -239M | 264M | -486M | 283M | -564M | -649M | -393M | -967M | 36,0M | -397M | -388M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | -971M | 22,0M | -281M | -132M | -688M | -200M | -349M | -36,0M | 2.376M | 70,0M | 3.787M | -258M | -196M | 164M | 375M | 3.509M | 189M | -311M | 122M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | -1.556M | -1.518M | -757M | -1.682M | -534M | — | — | 714M | — | -1.972M | -303M | 744M | 576M | — | 884M | -282M | — |
| Flujo de caja operativo | 6,93B | 7,00B | 6,80B | 8,45B | 8,94B | 8,48B | 9,69B | 10,5B | 10,9B | 10,7B | 10,0B | 9,42B | 9,65B | 10,6B | 11,6B | 10,8B | 13,4B | 12,5B | 12,1B |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | 0,94 % | -2,90 % | 24,31 % | 5,87 % | -5,20 % | 14,26 % | 8,44 % | 3,41 % | -1,85 % | -5,94 % | -6,13 % | 2,49 % | 9,99 % | 9,45 % | -6,93 % | 24,34 % | -6,96 % | -3,36 % |
| Capex | -2,43B | -2,45B | -2,13B | -3,25B | -3,34B | -2,71B | -2,80B | -2,86B | -2,76B | -3,04B | -2,97B | -3,28B | -4,23B | -4,24B | -4,63B | -5,21B | -5,52B | -5,32B | -4,42B |
| Free Cash Flow | 4,50B | 4,55B | 4,67B | 5,20B | 5,61B | 5,77B | 6,89B | 7,65B | 8,11B | 7,62B | 7,06B | 6,13B | 5,42B | 6,37B | 6,99B | 5,60B | 7,92B | 7,19B | 7,67B |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | 1,09 % | 2,53 % | 11,29 % | 7,89 % | 2,85 % | 19,57 % | 10,94 % | 6,00 % | -5,96 % | -7,37 % | -13,14 % | -11,67 % | 17,65 % | 9,70 % | -19,84 % | 41,40 % | -9,28 % | 6,72 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -2,43B | -2,45B | -2,13B | -3,25B | -3,34B | -2,71B | -2,80B | -2,86B | -2,76B | -3,04B | -2,97B | -3,28B | -4,23B | -4,24B | -4,63B | -5,21B | -5,52B | -5,32B | -4,42B |
| Venta de PP&E | 47,0M | 98,0M | 58,0M | 81,0M | 84,0M | 95,0M | 109M | 115M | 86,0M | 99,0M | 180M | 134M | 170M | 55,0M | 166M | 251M | 198M | 342M | 528M |
| Adquisiciones de negocios | -1.320M | -1.925M | -500M | -2.833M | -2.428M | -121M | -109M | -88,0M | -86,0M | -212M | -61,0M | -1.496M | -2.717M | -6.372M | -61,0M | -873M | -314M | -256M | -3.391M |
| Desinversiones | — | — | 99,0M | 12,0M | 780M | 32,0M | 130M | 203M | 76,0M | 0,00M | 0,00M | 44,0M | 0,00M | — | — | — | — | — | — |
| Compra/venta de inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -117M | 16,0M | -420M | 460M |
| Inversiones a largo plazo | — | — | — | -17,0M | -16,0M | 12,0M | -21,0M | -10,0M | -5,00M | 7,00M | 29,0M | 2,00M | -8,00M | 40,0M | 5,00M | 11,0M | 48,0M | 14,0M | -100M |
| Resto de inversión sin asignar | -41,0M | 1.606M | 70,0M | -1.658M | -699M | -309M | 61,0M | -2.298M | -882M | -4.004M | -1.582M | 9.162M | 350M | -1.102M | 1.246M | 3.505M | 75,0M | 166M | 39,0M |
| Flujo de caja de inversión | -3,74B | -2,67B | -2,40B | -7,67B | -5,62B | -3,01B | -2,63B | -4,94B | -3,57B | -7,15B | -4,40B | 4,56B | -6,44B | -11,6B | -3,27B | -2,43B | -5,50B | -5,47B | -6,88B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | 1,91B | 4,43B | 0,12B | 9,03B | 3,86B | 4,79B | 5,85B | 1,87B | 8,77B | 9,38B | 6,58B | -1,35B | 4,62B | 17,8B | 4,56B | 5,32B | 10,9B | 10,2B | 15,8B |
| Amortización de deuda | -0,71B | -0,92B | -0,31B | -0,16B | -2,16B | -2,70B | -4,39B | -2,20B | -4,14B | -3,13B | -4,53B | -4,02B | -3,97B | -5,38B | -3,85B | -4,41B | -6,11B | -9,53B | -12,0B |
| Emisión de acciones | 1.108M | 620M | 413M | 1.038M | 945M | 1.122M | 1.123M | 755M | 504M | 465M | 462M | 281M | 329M | 179M | 185M | 138M | 116M | 166M | 97,0M |
| Recompra de acciones | -4,30B | -4,72B | 0,00B | -4,98B | -2,49B | -3,22B | -3,00B | -5,01B | -5,00B | -3,00B | -2,00B | -2,00B | -3,00B | -2,00B | -0,11B | -1,50B | -1,00B | -1,00B | -1,00B |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | — | — | -151M | -130M | -145M | -103M | -114M | -96,0M | -92,0M | -107M | -140M | -135M | -113M |
| Dividendos pagados | -2,20B | -2,54B | -2,73B | -2,98B | -3,16B | -3,31B | -3,43B | -3,73B | -4,04B | -4,23B | -4,47B | -4,93B | -5,30B | -5,51B | -5,82B | -6,17B | -6,68B | -7,23B | -7,64B |
| Otras actividades de financiación | 196M | 101M | 9,00M | -570M | -2.141M | 7,00M | 57,0M | 54,0M | -57,0M | -2.569M | -81,0M | -1.644M | -1.052M | -1.148M | -5.664M | -1.788M | -73,0M | -53,0M | -73,0M |
| Flujo de caja de financiación | -4,01B | -3,03B | -2,50B | 1,39B | -5,14B | -3,31B | -3,79B | -8,26B | -4,11B | -3,21B | -4,19B | -13,8B | -8,49B | 3,82B | -10,8B | -8,52B | -3,01B | -7,56B | -4,98B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 6,93B | 7,00B | 6,80B | 8,45B | 8,94B | 8,48B | 9,69B | 10,5B | 10,9B | 10,7B | 10,0B | 9,42B | 9,65B | 10,6B | 11,6B | 10,8B | 13,4B | 12,5B | 12,1B |
| Flujo de caja de inversión | -3,74B | -2,67B | -2,40B | -7,67B | -5,62B | -3,01B | -2,63B | -4,94B | -3,57B | -7,15B | -4,40B | 4,56B | -6,44B | -11,6B | -3,27B | -2,43B | -5,50B | -5,47B | -6,88B |
| Flujo de caja de financiación | -4,01B | -3,03B | -2,50B | 1,39B | -5,14B | -3,31B | -3,79B | -8,26B | -4,11B | -3,21B | -4,19B | -13,8B | -8,49B | 3,82B | -10,8B | -8,52B | -3,01B | -7,56B | -4,98B |
| Efecto del tipo de cambio | 75,0M | -153M | -19,0M | -166M | -67,0M | 62,0M | -196M | -546M | -221M | -252M | 47,0M | -98,0M | 78,0M | -129M | -114M | -465M | -277M | -687M | 422M |
| Variación neta de caja | -0,74B | 1,15B | 1,88B | 2,00B | -1,88B | 2,23B | 3,08B | -3,24B | 2,96B | 0,05B | 1,49B | 0,11B | -5,20B | 2,68B | -2,55B | -0,61B | 4,66B | -1,21B | 0,65B |
| Impuestos pagados en caja | — | -1,48B | -1,50B | -1,50B | -2,22B | -1,84B | -3,08B | -1,85B | -1,81B | -1,39B | -1,96B | -1,20B | -2,23B | -1,77B | -1,93B | -2,77B | -2,53B | -3,06B | -3,08B |
| Intereses pagados en caja | — | -0,36B | -0,46B | -1,04B | -1,04B | -1,07B | -1,01B | -0,93B | -0,95B | -1,10B | -1,12B | -1,39B | -1,08B | -1,16B | -1,18B | -1,04B | -1,40B | -1,59B | -1,75B |
Cifras en USD
