PROCTER & GAMBLE Co (PG) generó un flujo de caja operativo de 19,6 B USD y un free cash flow de 15,1 B USD en el ejercicio fiscal 2026, un 7,9 % más que el ejercicio anterior.
PROCTER & GAMBLE Co (PG) generó un flujo de caja operativo de 19,6 B USD en el ejercicio fiscal 2026. Tras un capex de 4,41 B USD, el free cash flow fue de 15,1 B USD, un 7,9 % más que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 94 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa pagó 10,2 B USD en dividendos y destinó 5,03 B USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de 0,39 B USD. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del 1,3 %. La serie cubre 19 ejercicios, de 2008 a 2026. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: junio
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 12,1B | 13,4B | 12,7B | 11,8B | 10,8B | 11,3B | 11,6B | 7,04B | 10,5B | 15,3B | 9,75B | 3,90B | 13,0B | 14,3B | 14,7B | 14,7B | 14,9B | 16,0B | 16,0B |
| Depreciación y amortización | 3,17B | 3,08B | 3,11B | 2,84B | 3,20B | 2,98B | 3,14B | 3,13B | 3,08B | 2,82B | 2,83B | 2,82B | 3,01B | 2,74B | 2,81B | 2,71B | 2,90B | 2,85B | 3,16B |
| Deterioro de activos | — | — | — | — | 1,33B | 0,26B | 0,00B | 2,06B | — | 0,00B | 0,00B | 8,35B | 0,00B | 0,00B | — | 0,00B | 1,34B | 0,00B | 0,00B |
| Stock-based compensation | 555M | 516M | 453M | 414M | 377M | 346M | 360M | 337M | 335M | 351M | 395M | 515M | 558M | 540M | 528M | 545M | 562M | 476M | 524M |
| Impuestos diferidos | 1.214M | 596M | 36,0M | 128M | -65,0M | -307M | -44,0M | -803M | -815M | -601M | -1.844M | -411M | -596M | -258M | -402M | -453M | -244M | 149M | 51,0M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | -2.670M | -203M | -2.106M | -916M | -154M | -766M | -41,0M | -5.490M | -176M | -678M | 7,00M | -16,0M | — | — | — | — | — |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisiones y reestructuración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variación del fondo de maniobra | -1.888M | 378M | -284M | -2.148M | -794M | -572M | -1.462M | -314M | 355M | -294M | 1.635M | -1.488M | -713M | -1.020M | -2.576M | -1.980M | -1.372M | -821M | 362M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | -0,11B | -3,09B | 0,20B | 0,02B | 0,58B | 1,77B | 0,47B | 3,92B | 2,02B | 0,64B | 2,27B | 2,24B | 2,11B | 2,08B | 1,62B | 1,37B | 1,78B | -0,81B | -0,59B |
| Resto operativo sin asignar | — | — | 2,56B | 0,49B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Flujo de caja operativo | 15,0B | 14,9B | 16,1B | 13,3B | 13,3B | 14,9B | 14,0B | 14,6B | 15,4B | 12,8B | 14,9B | 15,2B | 17,4B | 18,4B | 16,7B | 16,8B | 19,8B | 17,8B | 19,6B |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | -0,59 % | 8,12 % | -17,36 % | -0,35 % | 11,96 % | -6,15 % | 4,66 % | 5,66 % | -17,38 % | 16,58 % | 2,52 % | 14,18 % | 5,56 % | -8,97 % | 0,75 % | 17,79 % | -10,22 % | 9,76 % |
| Capex | -3,05B | -3,24B | -3,07B | -3,31B | -3,96B | -4,01B | -3,85B | -3,74B | -3,31B | -3,38B | -3,72B | -3,35B | -3,07B | -2,79B | -3,16B | -3,06B | -3,32B | -3,77B | -4,41B |
| Free Cash Flow | 12,0B | 11,7B | 13,1B | 10,0B | 9,32B | 10,9B | 10,1B | 10,9B | 12,1B | 9,37B | 11,2B | 11,9B | 14,3B | 15,6B | 13,6B | 13,8B | 16,5B | 14,0B | 15,1B |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | -2,35 % | 11,84 % | -23,27 % | -7,02 % | 16,58 % | -6,95 % | 7,54 % | 11,49 % | -22,70 % | 19,01 % | 6,68 % | 20,47 % | 8,75 % | -12,94 % | 1,61 % | 19,86 % | -15,01 % | 7,85 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: junio
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -3,05B | -3,24B | -3,07B | -3,31B | -3,96B | -4,01B | -3,85B | -3,74B | -3,31B | -3,38B | -3,72B | -3,35B | -3,07B | -2,79B | -3,16B | -3,06B | -3,32B | -3,77B | -4,41B |
| Venta de PP&E | 928M | 1.087M | 3.068M | 225M | 2.893M | 584M | 577M | 4.498M | 432M | 571M | 269M | 394M | 30,0M | 42,0M | 110M | 46,0M | 346M | 107M | 508M |
| Adquisiciones de negocios | — | -368M | -425M | -474M | -134M | -1.145M | -24,0M | -137M | -186M | -16,0M | -109M | -3.945M | -58,0M | -34,0M | -1.381M | -765M | -21,0M | -11,0M | -85,0M |
| Desinversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Compra/venta de inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00M | — | — | — | — |
| Inversiones a largo plazo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resto de inversión sin asignar | -431M | 166M | -173M | 73,0M | 112M | -1.726M | -805M | -3.515M | -2.507M | -3.856M | 46,0M | 3.408M | 6.146M | -55,0M | 0,00M | 281M | -507M | -141M | -638M |
| Flujo de caja de inversión | -2,55B | -2,35B | -0,60B | -3,48B | -1,09B | -6,30B | -4,10B | -2,89B | -5,58B | -6,69B | -3,51B | -3,49B | 3,05B | -2,83B | -4,42B | -3,50B | -3,50B | -3,82B | -4,62B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: junio
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | 9,74B | 2,51B | 2,03B | 1,69B | 0,57B | 5,74B | 7,64B | -0,44B | 3,50B | 6,33B | 1,64B | 0,15B | 21,7B | 8,76B | 15,7B | 17,8B | 7,58B | 9,12B | 13,3B |
| Amortización de deuda | -11,7B | -2,59B | -8,55B | -0,21B | -2,55B | -3,75B | -4,10B | -3,51B | -2,21B | -4,93B | -2,87B | -0,97B | -15,4B | -12,6B | -13,8B | -14,9B | -10,0B | -8,49B | -13,4B |
| Emisión de acciones | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,33B | 2,63B | 1,25B | 3,38B | 2,02B | 1,71B | 1,93B | 1,19B | 1,89B | 1,69B | 0,92B |
| Recompra de acciones | -10,0B | -6,37B | -6,00B | -7,04B | -4,02B | -5,99B | -6,01B | -4,60B | -4,00B | -5,20B | -7,00B | -5,00B | -7,41B | -11,0B | -10,0B | -7,35B | -5,01B | -6,50B | -5,03B |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | -4,66B | -5,04B | -5,46B | -5,77B | -6,14B | -6,52B | -6,91B | -7,29B | -7,44B | -7,24B | -7,31B | -7,50B | -7,79B | -8,26B | -8,77B | -9,00B | -9,31B | -9,87B | -10,2B |
| Otras actividades de financiación | 1.867M | 681M | 662M | 1.203M | 1.729M | 3.449M | 2.094M | 2.826M | -1.390M | -157M | -68,0M | -57,0M | -1.428M | -159M | 75,0M | 80,0M | 17,0M | 13,0M | -13,0M |
| Flujo de caja de financiación | -14,8B | -10,8B | -17,3B | -10,1B | -10,4B | -7,07B | -7,28B | -13,0B | -9,21B | -8,57B | -14,4B | -9,99B | -8,37B | -21,5B | -14,9B | -12,1B | -14,9B | -14,0B | -14,5B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: junio
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 15,0B | 14,9B | 16,1B | 13,3B | 13,3B | 14,9B | 14,0B | 14,6B | 15,4B | 12,8B | 14,9B | 15,2B | 17,4B | 18,4B | 16,7B | 16,8B | 19,8B | 17,8B | 19,6B |
| Flujo de caja de inversión | -2,55B | -2,35B | -0,60B | -3,48B | -1,09B | -6,30B | -4,10B | -2,89B | -5,58B | -6,69B | -3,51B | -3,49B | 3,05B | -2,83B | -4,42B | -3,50B | -3,50B | -3,82B | -4,62B |
| Flujo de caja de financiación | -14,8B | -10,8B | -17,3B | -10,1B | -10,4B | -7,07B | -7,28B | -13,0B | -9,21B | -8,57B | -14,4B | -9,99B | -8,37B | -21,5B | -14,9B | -12,1B | -14,9B | -14,0B | -14,5B |
| Efecto del tipo de cambio | 344M | -284M | -122M | 163M | -113M | 4,00M | 39,0M | -411M | -381M | -29,0M | 19,0M | -88,0M | -139M | 101M | -497M | -170M | -251M | 112M | -86,0M |
| Variación neta de caja | -2,04B | 1,47B | -1,90B | -0,11B | 1,67B | 1,51B | 2,62B | -1,71B | 0,27B | -2,53B | -3,00B | 1,67B | 11,9B | -5,89B | -3,07B | 1,03B | 1,24B | 0,08B | 0,39B |
| Impuestos pagados en caja | -3,50B | -3,25B | -4,18B | -2,99B | -4,35B | -3,78B | -3,32B | -4,56B | -3,73B | -3,71B | -2,83B | -3,06B | -3,55B | -3,82B | -3,82B | -4,28B | -4,36B | -4,55B | -4,68B |
| Intereses pagados en caja | -1.373M | -1.226M | -1.184M | -806M | -740M | -683M | -686M | -678M | -569M | -518M | -529M | -497M | -434M | -531M | -451M | -721M | -878M | -896M | -866M |
Cifras en USD
