SCHWAB CHARLES CORP (SCHW) generó un flujo de caja operativo de 9,31 B USD y un free cash flow de 8,76 B USD en el ejercicio fiscal 2025, un 327,5 % más que el ejercicio anterior.
SCHWAB CHARLES CORP (SCHW) generó un flujo de caja operativo de 9,31 B USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 548 M USD, el free cash flow fue de 8,76 B USD, un 327,5 % más que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 99 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa pagó 2.329 M USD en dividendos y destinó 7,35 B USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de 4,15 B USD. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del 10,0 %. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 2,41B | 1,21B | 0,79B | 0,45B | 0,86B | 0,93B | 1,07B | 1,32B | 1,45B | 1,89B | 2,35B | 3,51B | 3,70B | 3,30B | 5,86B | 7,18B | 5,07B | 5,94B | 8,85B |
| Depreciación y amortización | 156M | 152M | 159M | 146M | 155M | 196M | 202M | 199M | 224M | 234M | 269M | 353M | 404M | 477M | 618M | 729M | 889M | 616M | 623M |
| Deterioro de activos | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 47,0M | 0,00M | 0,00M |
| Stock-based compensation | 58,0M | 69,0M | 75,0M | 87,0M | 99,0M | 105M | 116M | 115M | 135M | 141M | 153M | 197M | 183M | 204M | 254M | 366M | 320M | 337M | 317M |
| Impuestos diferidos | 175M | 97,0M | 16,0M | -51,0M | 52,0M | 5,00M | -21,0M | -25,0M | -7,00M | 15,0M | 58,0M | 49,0M | 2,00M | -138M | 53,0M | -18,0M | -478M | -191M | 361M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisiones y reestructuración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variación del fondo de maniobra | -452M | -55,0M | -364M | 422M | -198M | -227M | 417M | 166M | 206M | 74,0M | -920M | 605M | -950M | 2.856M | 170M | -750M | 1.479M | 310M | -1.490M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | -598M | -1.473M | 32,0M | -1.067M | 1.492M | 259M | -15,0M | 7,00M | -759M | 1.250M | -51,0M | 7.745M | 5.982M | 154M | -372M | -490M | 12.263M | -552M | 648M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | 0,73B | — | — | — | -0,11B | 0,57B | — | — | -2,70B | — | — | — | -4,46B | -4,96B | — | -3,79B | — |
| Flujo de caja operativo | 1,75B | 0,00B | 1,44B | -0,01B | 2,46B | 1,27B | 1,66B | 2,35B | 1,25B | 3,60B | -0,84B | 12,5B | 9,33B | 6,85B | 2,12B | 2,06B | 19,6B | 2,67B | 9,31B |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | -99,89 % | 71.750,00 % | -100,63 % | -27.477,78 % | -48,62 % | 30,81 % | 41,79 % | -46,93 % | 189,17 % | -123,29 % | -1.584,62 % | -25,14 % | -26,52 % | -69,09 % | -2,88 % | 852,21 % | -86,37 % | 248,73 % |
| Capex | -168M | -188M | -140M | -129M | -180M | -148M | -249M | -400M | -266M | -346M | -400M | -570M | -708M | -631M | -916M | -971M | -700M | -620M | -548M |
| Free Cash Flow | 1,58B | -0,19B | 1,30B | -0,14B | 2,28B | 1,12B | 1,41B | 1,95B | 0,98B | 3,26B | -1,24B | 11,9B | 8,62B | 6,22B | 1,20B | 1,09B | 18,9B | 2,05B | 8,76B |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | -111,79 % | -797,31 % | -110,64 % | -1.755,07 % | -51,05 % | 25,85 % | 38,45 % | -49,69 % | 232,35 % | -138,04 % | -1.059,32 % | -27,50 % | -27,81 % | -80,68 % | -9,65 % | 1.639,13 % | -89,15 % | 327,46 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -168M | -188M | -140M | -129M | -180M | -148M | -249M | -400M | -266M | -346M | -400M | -570M | -708M | -631M | -916M | -971M | -700M | -620M | -548M |
| Venta de PP&E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Adquisiciones de negocios | -119M | -5,00M | 0,00M | -44,0M | -54,0M | -80,0M | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | — | — | — |
| Desinversiones | 3,24B | 0,00B | 0,00B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Compra/venta de inversiones | 0,00B | -0,24B | -5,33B | -12,2B | 2,53B | -3,23B | -12,2B | -4,23B | -15,8B | -37,2B | -18,6B | -40,1B | 14,5B | -134B | -63,5B | 23,6B | 58,9B | 40,9B | 37,6B |
| Inversiones a largo plazo | -1,00M | -1,00M | -3,00M | 5,00M | 7,00M | 3,00M | 2,00M | -11,0M | -35,0M | -39,0M | -59,0M | -96,0M | -56,0M | 15,0M | -143M | -136M | -287M | -322M | -370M |
| Resto de inversión sin asignar | -2,58B | -10,5B | -8,58B | -3,01B | -11,0B | -12,8B | -7,64B | -3,75B | -12,6B | -1,17B | -1,40B | 0,24B | -1,73B | 8,89B | -11,1B | 9,52B | -0,55B | -4,48B | -12,2B |
| Flujo de caja de inversión | 0,37B | -10,9B | -14,1B | -15,4B | -8,67B | -16,3B | -20,1B | -8,40B | -28,6B | -38,8B | -20,5B | -40,6B | 12,0B | -126B | -75,7B | 32,0B | 57,4B | 35,4B | 24,5B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | 0,55B | 0,00B | 0,75B | 0,70B | — | 0,35B | 0,28B | — | 1,35B | 0,00B | 17,1B | -12,0B | 1,99B | 4,30B | 18,1B | 2,97B | 6,10B | 0,00B | 1,99B |
| Amortización de deuda | -43,0M | -20,0M | -80,0M | -205M | -116M | -732M | -6,00M | -6,00M | -357M | -8.511M | -257M | -909M | -1.400M | -1.934M | -8.077M | -1.036M | -831M | -63.954M | -81.642M |
| Emisión de acciones | 414M | 131M | 53,0M | 543M | 96,0M | 35,0M | 258M | 189M | 90,0M | 144M | 171M | 125M | 118M | 79,0M | 221M | 64,0M | 49,0M | 84,0M | 156M |
| Recompra de acciones | -2,74B | -0,35B | 0,00B | — | — | — | — | — | — | 0,00B | 0,00B | -1,00B | -2,22B | 0,00B | 0,00B | -3,40B | -2,84B | 0,00B | -7,35B |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | -1.500M | -253M | -279M | -288M | -295M | -337M | -368M | -373M | -387M | -486M | -592M | -787M | -1.060M | -1.280M | -1.822M | -2.110M | -2.276M | -2.275M | -2.329M |
| Otras actividades de financiación | 3,47B | 10,1B | 15,0B | 11,4B | 10,3B | 19,7B | 13,3B | 9,87B | 27,3B | 43,8B | 6,15B | 61,7B | -11,4B | 143B | 87,9B | -65,2B | -61,4B | 19,1B | 59,5B |
| Flujo de caja de financiación | 0,14B | 9,58B | 15,4B | 12,1B | 9,95B | 19,0B | 13,5B | 9,68B | 28,0B | 35,0B | 22,6B | 47,2B | -13,9B | 144B | 96,3B | -68,7B | -61,2B | -47,1B | -29,7B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 1,75B | 0,00B | 1,44B | -0,01B | 2,46B | 1,27B | 1,66B | 2,35B | 1,25B | 3,60B | -0,84B | 12,5B | 9,33B | 6,85B | 2,12B | 2,06B | 19,6B | 2,67B | 9,31B |
| Flujo de caja de inversión | 0,37B | -10,9B | -14,1B | -15,4B | -8,67B | -16,3B | -20,1B | -8,40B | -28,6B | -38,8B | -20,5B | -40,6B | 12,0B | -126B | -75,7B | 32,0B | 57,4B | 35,4B | 24,5B |
| Flujo de caja de financiación | 0,14B | 9,58B | 15,4B | 12,1B | 9,95B | 19,0B | 13,5B | 9,68B | 28,0B | 35,0B | 22,6B | 47,2B | -13,9B | 144B | 96,3B | -68,7B | -61,2B | -47,1B | -29,7B |
| Efecto del tipo de cambio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variación neta de caja | 2,26B | -1,32B | 2,80B | -3,31B | 3,75B | 3,98B | -4,94B | 3,64B | 0,62B | -0,21B | 1,29B | 19,1B | 7,35B | 25,0B | 22,8B | -34,6B | 15,8B | -8,96B | 4,15B |
| Impuestos pagados en caja | -1.071M | -767M | -446M | -327M | -517M | -508M | -624M | -778M | -810M | -991M | -1.212M | -927M | -1.199M | -803M | -2.053M | -2.130M | -1.620M | -1.491M | -1.575M |
| Intereses pagados en caja | -616M | -232M | -173M | -178M | -168M | -143M | -99,0M | -103M | -121M | -160M | -327M | -798M | -1.075M | -434M | -501M | -1.355M | -5.623M | -6.655M | -4.557M |
Cifras en USD
