STEEL DYNAMICS INC (STLD) generó un flujo de caja operativo de 1.450 M USD y un free cash flow de 502 M USD en el ejercicio fiscal 2025, un 2.233,8 % menos que el ejercicio anterior.
STEEL DYNAMICS INC (STLD) generó un flujo de caja operativo de 1.450 M USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 948 M USD, el free cash flow fue de 502 M USD, un 2.233,8 % menos que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 42 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa pagó 291 M USD en dividendos y destinó 901 M USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de 180 M USD. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del 18,7 %. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 395M | 463M | -8,18M | 141M | 278M | 164M | 189M | 157M | -130M | 382M | 813M | 1.258M | 671M | 551M | 3.214M | 3.863M | 2.451M | 1.537M | 1.186M |
| Depreciación y amortización | 138M | 209M | 212M | 217M | 216M | 215M | 224M | 256M | 287M | 289M | 293M | 311M | 315M | 319M | 341M | 377M | 431M | 472M | 543M |
| Deterioro de activos | — | — | — | 12,8M | — | 8,25M | 0,31M | 260M | 429M | 133M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 19,4M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M |
| Stock-based compensation | 8,07M | 14,3M | 17,6M | 14,7M | 17,3M | 12,5M | 15,5M | 24,0M | 30,2M | 31,7M | 36,2M | 43,3M | 47,6M | 55,6M | 57,7M | 59,2M | 61,7M | 66,6M | 69,0M |
| Impuestos diferidos | 12,7M | 31,3M | 88,9M | 44,3M | 30,4M | 50,5M | 26,7M | -21,2M | -103M | 51,0M | -140M | 59,2M | 48,3M | 45,7M | 319M | 34,2M | 55,7M | -42,6M | 95,3M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisiones y reestructuración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variación del fondo de maniobra | -132M | 60,9M | 124M | -260M | -76,0M | -19,2M | -117M | 30,1M | 512M | -28,5M | -246M | -288M | 309M | -95,9M | -1.661M | 70,5M | 460M | -213M | -495M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | -3,21M | -8,32M | 10,7M | -0,69M | 20,1M | 14,7M | -26,4M | -77,7M | 19,9M | -5,72M | -16,6M | 31,4M | 1,41M | 31,0M | -3,24M | 56,6M | 60,2M | 24,7M | 51,3M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | — | 9,08M | — | — | — | 4,00M | 60,9M | -62,8M | — | — | — | — |
| Flujo de caja operativo | 418M | 770M | 446M | 169M | 486M | 446M | 312M | 628M | 1.054M | 853M | 739M | 1.415M | 1.396M | 987M | 2.204M | 4.460M | 3.520M | 1.845M | 1.450M |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | 84,19 % | -42,16 % | -62,00 % | 187,26 % | -8,36 % | -29,96 % | 101,24 % | 67,71 % | -19,06 % | -13,29 % | 91,43 % | -1,35 % | -29,31 % | 123,31 % | 102,37 % | -21,08 % | -47,60 % | -21,41 % |
| Capex | -395M | -412M | -330M | -133M | -167M | -224M | -187M | -112M | -115M | -198M | -165M | -239M | -452M | -1.198M | -1.006M | -909M | -1.658M | -1.868M | -948M |
| Free Cash Flow | 23,0M | 358M | 116M | 35,9M | 319M | 222M | 125M | 516M | 939M | 655M | 574M | 1.176M | 944M | -211M | 1.198M | 3.552M | 1.862M | -23,5M | 502M |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | 1.455,33 % | -67,72 % | -68,91 % | 789,23 % | -30,43 % | -43,59 % | 312,06 % | 81,85 % | -30,30 % | -12,24 % | 104,72 % | -19,70 % | -122,35 % | -667,66 % | 196,48 % | -47,57 % | -101,26 % | -2.233,81 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -395M | -412M | -330M | -133M | -167M | -224M | -187M | -112M | -115M | -198M | -165M | -239M | -452M | -1.198M | -1.006M | -909M | -1.658M | -1.868M | -948M |
| Venta de PP&E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Adquisiciones de negocios | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | -222M | 0,00M | 0,00M | — |
| Desinversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Compra/venta de inversiones | — | 12,4M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -630M | -90,8M | 573M | 147M |
| Inversiones a largo plazo | 0,22M | 2,04M | -15,9M | -15,7M | 16,0M | -21,4M | 2,48M | 34,0M | 16,9M | 8,62M | 32,0M | 6,91M | 5,76M | 2,63M | 6,82M | -207M | -222M | -8,31M | 1,42M |
| Resto de inversión sin asignar | -852M | -271M | -28,0M | 0,00M | -84,8M | 53,3M | 31,5M | -1.669M | -45,0M | -123M | -6,19M | -663M | -130M | 202M | 0,00M | 88,4M | 0,00M | 0,00M | -176M |
| Flujo de caja de inversión | -1.247M | -669M | -374M | -149M | -236M | -192M | -153M | -1.747M | -143M | -313M | -139M | -895M | -577M | -993M | -999M | -1.879M | -1.970M | -1.303M | -975M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | — | — | 1,27B | 0,56B | 0,01B | 1,05B | 0,42B | 1,82B | 0,21B | 0,47B | 0,62B | 0,45B | 1,57B | 2,52B | 1,52B | 1,47B | 1,37B | 2,48B | 3,55B |
| Amortización de deuda | — | — | -1,69B | -0,35B | -0,01B | -1,26B | -0,52B | -0,64B | -0,63B | -0,73B | -0,61B | -0,46B | -1,26B | -2,18B | -1,52B | -1,51B | -1,37B | -2,32B | -2,57B |
| Emisión de acciones | 39,4M | 23,4M | 426M | 19,4M | 40,8M | 41,6M | 55,4M | 37,7M | 10,8M | 9,56M | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Recompra de acciones | -534M | -502M | — | — | — | — | — | — | — | -25,0M | -252M | -524M | -349M | -107M | -1.061M | -1.801M | -1.452M | -1.212M | -901M |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | -55,6M | -71,3M | -68,7M | -65,0M | -81,9M | -87,6M | -94,8M | -105M | -128M | -136M | -146M | -169M | -200M | -209M | -213M | -237M | -271M | -283M | -291M |
| Otras actividades de financiación | 1.377M | 436M | -14,0M | -6,71M | -7,54M | -14,1M | -6,63M | -33,6M | -10,5M | -19,1M | -25,7M | -18,5M | -27,6M | -37,1M | -50,4M | -116M | -51,7M | -16,7M | -88,1M |
| Flujo de caja de financiación | 828M | -113M | -78,8M | 157M | -46,3M | -269M | -140M | 1.085M | -545M | -425M | -413M | -721M | -267M | -7,05M | -1.329M | -2.197M | -1.777M | -1.353M | -294M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 418M | 770M | 446M | 169M | 486M | 446M | 312M | 628M | 1.054M | 853M | 739M | 1.415M | 1.396M | 987M | 2.204M | 4.460M | 3.520M | 1.845M | 1.450M |
| Flujo de caja de inversión | -1.247M | -669M | -374M | -149M | -236M | -192M | -153M | -1.747M | -143M | -313M | -139M | -895M | -577M | -993M | -999M | -1.879M | -1.970M | -1.303M | -975M |
| Flujo de caja de financiación | 828M | -113M | -78,8M | 157M | -46,3M | -269M | -140M | 1.085M | -545M | -425M | -413M | -721M | -267M | -7,05M | -1.329M | -2.197M | -1.777M | -1.353M | -294M |
| Efecto del tipo de cambio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variación neta de caja | -0,89M | -12,3M | -7,23M | 178M | 204M | -14,8M | 19,2M | -33,8M | 366M | 114M | 187M | -201M | 553M | -13,3M | -125M | 385M | -227M | -811M | 180M |
| Impuestos pagados en caja | — | — | 59,4M | 66,3M | -75,9M | -46,9M | -72,4M | -121M | 9,90M | -160M | -296M | -288M | -156M | -50,4M | -737M | -1.064M | -643M | -464M | -152M |
| Intereses pagados en caja | — | — | -156M | -162M | -172M | -154M | -130M | -114M | -160M | -151M | -135M | -124M | -135M | -112M | -103M | -101M | -103M | -101M | -157M |
Cifras en USD
