TransDigm Group INC (TDG) generó un flujo de caja operativo de 2.038 M USD y un free cash flow de 1.816 M USD en el ejercicio fiscal 2025, un 3,4 % menos que el ejercicio anterior.
TransDigm Group INC (TDG) generó un flujo de caja operativo de 2.038 M USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 222 M USD, el free cash flow fue de 1.816 M USD, un 3,4 % menos que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 88 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa pagó 159 M USD en dividendos y destinó 500 M USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de -3.453 M USD. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del 14,6 %. La serie cubre 18 ejercicios, de 2008 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: septiembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 133M | 163M | 163M | 172M | 325M | 303M | 307M | 447M | 586M | 597M | 957M | 890M | 699M | 680M | 866M | 1.298M | 1.714M | 2.074M |
| Depreciación y amortización | 25,3M | 27,5M | 30,2M | 60,4M | 67,9M | 72,9M | 96,2M | 90,2M | 121M | 140M | 129M | 226M | 283M | 252M | 252M | 268M | 310M | 364M |
| Deterioro de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32,0M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stock-based compensation | 4,04M | 5,81M | 6,70M | 12,6M | 22,2M | 48,9M | 26,3M | 31,5M | 48,3M | 45,5M | 58,5M | 93,0M | 93,0M | 129M | 153M | 135M | 188M | 152M |
| Impuestos diferidos | 7,34M | 8,80M | 1,90M | 18,7M | 24,8M | -2,61M | -9,42M | 0,66M | 5,81M | -0,92M | -152M | -1,00M | 24,0M | 34,0M | -22,0M | 3,00M | 10,0M | -10,0M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | -69,0M | -7,00M | 0,00M | -11,0M | -10,0M |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — | — |
| Provisiones y reestructuración | — | 300k | 300k | 400k | 600k | 800k | 500k | 600k | 1.000k | 1.700k | 1.000k | — | — | — | — | — | — | — |
| Variación del fondo de maniobra | 9,73M | -5,83M | -8,12M | -10,4M | -22,3M | 6,11M | -38,1M | -85,8M | -117M | -121M | -51,0M | -203M | 172M | -75,0M | -328M | -554M | -300M | -487M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | 10,2M | -2,39M | 2,91M | 6,56M | -4,21M | 41,3M | 159M | 36,6M | 37,4M | 94,1M | 79,5M | 10,0M | -58,0M | -38,0M | 34,0M | 225M | 134M | -45,0M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Flujo de caja operativo | 190M | 197M | 197M | 260M | 414M | 470M | 541M | 521M | 683M | 789M | 1.022M | 1.015M | 1.213M | 913M | 948M | 1.375M | 2.045M | 2.038M |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | 3,94 % | 0,10 % | 31,97 % | 58,95 % | 13,61 % | 15,10 % | -3,75 % | 31,17 % | 15,43 % | 29,57 % | -0,68 % | 19,51 % | -24,73 % | 3,83 % | 45,04 % | 48,73 % | -0,34 % |
| Capex | -10,9M | -13,2M | -12,9M | -18,0M | -25,2M | -35,5M | -34,1M | -54,9M | -44,0M | -71,0M | -73,0M | -102M | -105M | -105M | -119M | -139M | -165M | -222M |
| Free Cash Flow | 179M | 184M | 184M | 242M | 389M | 435M | 507M | 466M | 639M | 718M | 949M | 913M | 1.108M | 808M | 829M | 1.236M | 1.880M | 1.816M |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | 2,91 % | 0,25 % | 31,42 % | 60,36 % | 11,84 % | 16,66 % | -8,09 % | 37,17 % | 12,26 % | 32,22 % | -3,79 % | 21,36 % | -27,08 % | 2,60 % | 49,10 % | 52,10 % | -3,40 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: septiembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -10,9M | -13,2M | -12,9M | -18,0M | -25,2M | -35,5M | -34,1M | -54,9M | -44,0M | -71,0M | -73,0M | -102M | -105M | -105M | -119M | -139M | -165M | -222M |
| Venta de PP&E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Adquisiciones de negocios | -154M | -155M | -167M | -1.650M | -869M | -483M | -312M | -1.624M | -1.399M | -216M | -668M | -3.976M | 0,00M | -963M | -437M | -762M | -2.347M | -419M |
| Desinversiones | — | — | — | 271M | 17,7M | — | — | — | — | — | 57,0M | 189M | 904M | 259M | 3,00M | 1,00M | 71,0M | 46,0M |
| Compra/venta de inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Inversiones a largo plazo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resto de inversión sin asignar | 0,00M | 0,00M | 2,89M | 0,00M | 0,00M | 16,4M | 16,4M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 24,0M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M |
| Flujo de caja de inversión | -165M | -168M | -177M | -1.397M | -876M | -502M | -330M | -1.679M | -1.443M | -287M | -684M | -3.889M | 799M | -785M | -553M | -900M | -2.441M | -595M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: septiembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | — | — | 0,40B | — | 0,97B | — | 0,81B | 1,53B | 1,71B | 2,94B | — | 4,48B | 4,31B | 2,13B | 0,00B | 0,00B | 6,82B | 6,02B |
| Amortización de deuda | — | — | — | — | -19,3M | — | -33,1M | -2.043M | -834M | -1.285M | — | -77,0M | -77,0M | -202M | -202M | -1.127M | -4.406M | -7,00M |
| Emisión de acciones | 9,77M | 8,35M | 6,36M | 9,21M | 15,7M | 21,5M | 26,7M | 61,7M | 30,1M | 21,2M | 58,0M | 82,0M | 116M | 128M | 132M | 215M | 245M | 166M |
| Recompra de acciones | — | -15,2M | — | — | -0,85M | 0,00M | -160M | 0,00M | -208M | -390M | 0,00M | 0,00M | -19,0M | 0,00M | -912M | 0,00M | 0,00M | -500M |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | — | — | -405M | -2,81M | -3,30M | -1.991M | -1.451M | -3,37M | -3,00M | -2.582M | -56,0M | -1.712M | -1.928M | -73,0M | -1.091M | -38,0M | -2.038M | -159M |
| Otras actividades de financiación | 18,8M | 9,28M | 17,5M | 1.272M | -434M | 2.126M | 856M | 1.514M | 936M | -147M | 1.084M | -502M | -1.176M | -2.055M | -75,0M | 934M | 2.555M | -10.415M |
| Flujo de caja de financiación | 0,03B | 0,00B | 0,02B | 1,28B | 0,53B | 0,16B | 0,04B | 1,05B | 1,63B | -1,44B | 1,09B | 2,27B | 1,23B | -0,07B | -2,15B | -0,02B | 3,17B | -4,90B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: septiembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 190M | 197M | 197M | 260M | 414M | 470M | 541M | 521M | 683M | 789M | 1.022M | 1.015M | 1.213M | 913M | 948M | 1.375M | 2.045M | 2.038M |
| Flujo de caja de inversión | -165M | -168M | -177M | -1.397M | -876M | -502M | -330M | -1.679M | -1.443M | -287M | -684M | -3.889M | 799M | -785M | -553M | -900M | -2.441M | -595M |
| Flujo de caja de financiación | 0,03B | 0,00B | 0,02B | 1,28B | 0,53B | 0,16B | 0,04B | 1,05B | 1,63B | -1,44B | 1,09B | 2,27B | 1,23B | -0,07B | -2,15B | -0,02B | 3,17B | -4,90B |
| Efecto del tipo de cambio | — | — | — | 0,19M | -0,44M | 0,26M | -0,75M | -2,25M | 0,24M | 5,52M | -2,00M | -3,00M | 8,00M | 12,0M | -33,0M | 12,0M | 14,0M | 4,00M |
| Variación neta de caja | 53,1M | 31,1M | 43,9M | 142M | 64,3M | 124M | 255M | -106M | 873M | -936M | 1.422M | -606M | 3.250M | 70,0M | -1.786M | 471M | 2.789M | -3.453M |
| Impuestos pagados en caja | -39,9M | -75,3M | -72,5M | -88,4M | -104M | -82,3M | -97,8M | -127M | -183M | -185M | -129M | -215M | -223M | -83,0M | -220M | -260M | -539M | -640M |
| Intereses pagados en caja | -95,1M | -82,2M | -97,7M | -156M | -198M | -237M | -320M | -399M | -449M | -588M | -635M | -878M | -923M | -1.008M | -1.057M | -1.160M | -1.158M | -1.481M |
Cifras en USD
