TRACTOR SUPPLY CO /DE/ (TSCO) generó un flujo de caja operativo de 1.635 M USD y un free cash flow de 740 M USD en el ejercicio fiscal 2025, un 16,3 % más que el ejercicio anterior.
TRACTOR SUPPLY CO /DE/ (TSCO) generó un flujo de caja operativo de 1.635 M USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 895 M USD, el free cash flow fue de 740 M USD, un 16,3 % más que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 68 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa pagó 488 M USD en dividendos y destinó 361 M USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de -57,4 M USD. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del 11,0 %. La serie cubre 18 ejercicios, de 2008 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 108M | 120M | 168M | 223M | 276M | 328M | 371M | 410M | 437M | 423M | 532M | 562M | 749M | 997M | 1.089M | 1.107M | 1.101M | 1.096M |
| Depreciación y amortización | 60,7M | 66,3M | 69,8M | 80,3M | 89,0M | 100M | 115M | 124M | 143M | 166M | 177M | 196M | 217M | 270M | 343M | 393M | 447M | 494M |
| Deterioro de activos | — | 800k | 1.100k | 500k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 60.800k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k |
| Stock-based compensation | 12,3M | 12,1M | 11,8M | 15,0M | 17,6M | 13,9M | 16,2M | 19,4M | 23,6M | 29,2M | 28,9M | 31,1M | 37,3M | 47,6M | 53,8M | 57,0M | 48,4M | 57,1M |
| Impuestos diferidos | 18,5M | -11,1M | 2,69M | 1,86M | -26,6M | -8,31M | -19,8M | -5,45M | 9,98M | 26,7M | 11,9M | 6,76M | -31,7M | 29,1M | 51,7M | 6,17M | -22,6M | 61,3M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisiones y reestructuración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variación del fondo de maniobra | 37,7M | 15,6M | -20,9M | -52,0M | 42,9M | -59,0M | -62,2M | -100M | 30,5M | -23,9M | -68,7M | 27,8M | 286M | -168M | -232M | -212M | -115M | -50,7M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | -19,5M | 11,9M | -9,85M | -14,3M | -21,1M | -41,2M | -10,5M | 8,68M | 6,58M | 11,0M | 12,6M | -12,3M | 76,0M | -37,2M | 51,3M | -17,3M | -38,0M | -22,5M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Flujo de caja operativo | 218M | 215M | 223M | 254M | 378M | 334M | 409M | 456M | 651M | 631M | 694M | 812M | 1.395M | 1.139M | 1.357M | 1.334M | 1.421M | 1.635M |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | -1,11 % | 3,39 % | 14,17 % | 48,85 % | -11,80 % | 22,63 % | 11,49 % | 42,63 % | -2,96 % | 9,97 % | 16,90 % | 71,80 % | -18,34 % | 19,17 % | -1,69 % | 6,51 % | 15,09 % |
| Capex | -91,8M | -74,0M | -96,5M | -166M | -153M | -218M | -161M | -236M | -226M | -250M | -279M | -217M | -294M | -628M | -773M | -754M | -784M | -895M |
| Free Cash Flow | 126M | 141M | 126M | 88,0M | 225M | 115M | 249M | 220M | 425M | 381M | 416M | 594M | 1.101M | 510M | 584M | 580M | 637M | 740M |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | 12,21 % | -10,79 % | -30,22 % | 156,15 % | -48,76 % | 115,24 % | -11,61 % | 93,29 % | -10,28 % | 9,14 % | 42,90 % | 85,19 % | -53,63 % | 14,37 % | -0,59 % | 9,76 % | 16,29 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -91,8M | -74,0M | -96,5M | -166M | -153M | -218M | -161M | -236M | -226M | -250M | -279M | -217M | -294M | -628M | -773M | -754M | -784M | -895M |
| Venta de PP&E | 3,32M | 0,10M | 0,31M | 0,75M | 0,38M | 0,48M | 0,33M | 0,58M | 0,36M | 11,2M | 2,22M | 2,49M | 1,79M | 1,09M | 1,04M | 86,5M | 140M | 256M |
| Adquisiciones de negocios | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | -144M | -1,23M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -391M | 0,00M | 0,00M | -140M |
| Desinversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 69,4M | — | — | — |
| Compra/venta de inversiones | — | 0,00M | -15,9M | 15,9M | 0,00M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Inversiones a largo plazo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resto de inversión sin asignar | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -21,9M | 13,5M | 8,40M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 2,45M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 14,3M | 0,00M | 0,00M |
| Flujo de caja de inversión | -88,4M | -73,9M | -112M | -171M | -139M | -209M | -160M | -236M | -369M | -238M | -276M | -215M | -292M | -627M | -1.094M | -653M | -644M | -779M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | 0,85B | 0,27B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,19B | 0,71B | 1,36B | 0,95B | 1,18B | 1,19B | 1,00B | 2,01B | 0,00B | 1,01B | 1,77B | 0,79B | 3,13B |
| Amortización de deuda | -910M | -275M | -0,39M | -0,09M | -0,04M | -185M | -355M | -531M | -1,15M | -2,45M | -3,25M | -3,71M | -4,17M | -4,58M | -4,06M | -4,81M | -4,79M | -2,82M |
| Emisión de acciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25,5M | 24,4M | 39,4M | 23,6M |
| Recompra de acciones | -53,9M | -15,3M | -38,2M | -180M | -272M | -129M | -298M | -293M | -332M | -369M | -350M | -533M | -343M | -799M | -700M | -594M | -561M | -361M |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | -4,77M | -3,00M | -0,84M | -0,82M | -1,37M | -3,82M | -7,80M | -14,9M | -28,6M | -24,2M | -23,9M | -15,9M |
| Dividendos pagados | 0,00M | 0,00M | -20,4M | -30,9M | -51,3M | -68,5M | -84,1M | -103M | -122M | -134M | -147M | -163M | -175M | -239M | -410M | -450M | -472M | -488M |
| Otras actividades de financiación | 4,24M | 10,3M | 32,9M | 47,8M | 45,6M | 77,7M | -308M | -638M | -780M | -1.012M | -1.133M | -897M | -1.324M | 82,2M | -832M | -1.205M | -685M | -3.195M |
| Flujo de caja de financiación | -105M | -5,58M | -26,0M | -163M | -278M | -120M | -341M | -208M | -291M | -338M | -441M | -599M | 155M | -975M | -939M | -486M | -922M | -914M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 218M | 215M | 223M | 254M | 378M | 334M | 409M | 456M | 651M | 631M | 694M | 812M | 1.395M | 1.139M | 1.357M | 1.334M | 1.421M | 1.635M |
| Flujo de caja de inversión | -88,4M | -73,9M | -112M | -171M | -139M | -209M | -160M | -236M | -369M | -238M | -276M | -215M | -292M | -627M | -1.094M | -653M | -644M | -779M |
| Flujo de caja de financiación | -105M | -5,58M | -26,0M | -163M | -278M | -120M | -341M | -208M | -291M | -338M | -441M | -599M | 155M | -975M | -939M | -486M | -922M | -914M |
| Efecto del tipo de cambio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variación neta de caja | 23,8M | 136M | 84,5M | -80,4M | -38,3M | 4,11M | -91,6M | 12,7M | -9,90M | 55,2M | -22,8M | -2,06M | 1.258M | -464M | -676M | 195M | -146M | -57,4M |
| Impuestos pagados en caja | -55,5M | -66,9M | -82,8M | -104M | -128M | -188M | -214M | -227M | -232M | -219M | -147M | -144M | -235M | -292M | -239M | -325M | -351M | -235M |
| Intereses pagados en caja | -3,89M | -0,84M | -0,31M | -0,61M | -1,22M | -0,78M | -0,91M | -2,28M | -6,12M | -10,5M | -18,1M | -19,1M | -24,5M | -23,6M | -26,6M | -56,3M | -65,9M | -69,8M |
Cifras en USD
