Ulta Beauty, Inc. (ULTA) cerró el ejercicio fiscal 2026 con un activo total de 7,00 B USD, un pasivo de 4,20 B USD y un patrimonio neto de 2,80 B USD.
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) cerró el ejercicio fiscal 2026 con un activo total de 7,00 B USD, un pasivo de 4,20 B USD y un patrimonio neto de 2,80 B USD. La caja e inversiones a corto ascendían a 494 M USD. El activo corriente cubría 1,41 veces el pasivo corriente. La deuda financiera total era de 0,06 B USD, lo que deja a la empresa en posición de caja neta. La serie cubre 17 ejercicios, de 2010 a 2026. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Son saldos a la fecha de cierre del ejercicio, no medias del periodo.
Cierre fiscal: enero
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | ||||||||||||||||
| Caja e inversiones a corto | 111M | 254M | 320M | 419M | 539M | 476M | 415M | 397M | 409M | 502M | 1.046M | 432M | 738M | 767M | 703M | 494M |
| Clientes (cuentas a cobrar) | 22,3M | 26,2M | 41,5M | 47,0M | 52,4M | 65,0M | 88,6M | 99,7M | 136M | 139M | 193M | 234M | 199M | 208M | 223M | 296M |
| Existencias | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,60B | 1,74B | 1,97B | 2,18B |
| Otros activos corrientes | 271M | 300M | 427M | 536M | 669M | 834M | 1.033M | 1.197M | 1.369M | 1.414M | 1.276M | 1.616M | 34,6M | 25,6M | 34,5M | 55,5M |
| Resto de activo corriente sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 134M | 94,2M | 99,5M | 117M |
| Activo corriente | 0,40B | 0,58B | 0,79B | 1,00B | 1,26B | 1,38B | 1,54B | 1,69B | 1,91B | 2,06B | 2,51B | 2,28B | 2,71B | 2,84B | 3,03B | 3,14B |
| ACTIVO NO CORRIENTE | ||||||||||||||||
| Inmovilizado material (PP&E neto) | 0,33B | 0,38B | 0,48B | 0,60B | 0,72B | 0,85B | 1,00B | 1,19B | 1,23B | 1,21B | 1,00B | 0,91B | 1,01B | 1,18B | 1,24B | 1,43B |
| Fondo de comercio | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 10,9M | 10,9M | 10,9M | 10,9M | 10,9M | 10,9M | 10,9M | 226M |
| Activos intangibles | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,32M | 3,39M | 2,47M | — | 1,31M | 0,51M | 0,20M | 203M |
| Derecho de uso (leasing op.) | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,46B | 1,54B | 1,50B | 1,48B | 1,56B | 1,57B | 1,61B | 1,81B |
| Inversiones financieras y en asociadas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Otros activos no corrientes | 0,00M | 0,00M | 2,87M | 4,29M | 5,66M | 8,15M | 11,3M | 8,66M | -1.426M | 23,4M | 28,2M | 35,6M | 43,0M | 58,7M | 64,7M | 125M |
| Resto de activo no corriente sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | 16,8M | — | 27,8M | 33,2M | 39,9M | 35,4M | 43,5M | 48,0M | 53,4M |
| Total activo no corriente | 0,33B | 0,38B | 0,49B | 0,60B | 0,72B | 0,86B | 1,02B | 1,21B | 1,28B | 2,81B | 2,58B | 2,48B | 2,66B | 2,87B | 2,97B | 3,86B |
| Activos totales | 0,73B | 0,96B | 1,28B | 1,60B | 1,98B | 2,23B | 2,55B | 2,91B | 3,19B | 4,86B | 5,09B | 4,76B | 5,37B | 5,71B | 6,00B | 7,00B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: enero
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | ||||||||||||||||
| Proveedores (cuentas a pagar) | 87,1M | 86,4M | 119M | 148M | 191M | 196M | 260M | 326M | 404M | 414M | 477M | 553M | 560M | 544M | 564M | 686M |
| Deuda financiera a corto plazo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62,3M |
| Gastos devengados | 76,3M | 74,4M | 92,1M | 103M | 149M | 187M | 261M | 189M | 221M | 246M | 296M | 365M | 444M | 382M | 380M | 551M |
| Ingresos diferidos a corto | 7,59M | 10,6M | 13,4M | 16,4M | 22,7M | 31,8M | 46,3M | 113M | 199M | 238M | 274M | 354M | 395M | 437M | 501M | 582M |
| Leasing operativo a corto | — | — | — | — | — | — | — | — | 211M | 240M | 253M | 274M | 283M | 284M | 288M | 307M |
| Otros pasivos corrientes | -7,59M | -6,57M | -3,31M | -1,09M | -3,28M | -19,1M | -37,3M | 14,1M | -211M | 0,00M | 42,5M | 12,8M | 0,00M | 11,3M | 46,8M | 35,7M |
| Resto de pasivo corriente sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pasivo corriente | 163M | 165M | 221M | 267M | 360M | 396M | 529M | 642M | 824M | 1.137M | 1.344M | 1.558M | 1.682M | 1.658M | 1.779M | 2.224M |
| PASIVO NO CORRIENTE | ||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Leasing operativo a largo | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,63B | 1,70B | 1,64B | 1,57B | 1,62B | 1,63B | 1,64B | 1,81B |
| Pasivos por impuesto diferido | 30,0M | 44,2M | 56,4M | 66,7M | 74,5M | 59,5M | 86,5M | 59,4M | 83,9M | 89,4M | 65,4M | 39,7M | 55,3M | 85,9M | 42,6M | 98,8M |
| Otros pasivos no corrientes | 135M | 163M | 2,88M | 4,47M | 7,44M | 10,5M | 19,6M | 25,0M | -1.166M | 36,4M | 38,0M | 58,7M | 53,6M | 56,3M | 56,1M | 59,6M |
| Resto de pasivo no corriente sin asignar | — | — | 208M | 262M | 294M | 322M | 366M | 408M | — | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M |
| Total pasivo no corriente | 165M | 208M | 267M | 333M | 376M | 392M | 472M | 492M | 547M | 1.825M | 1.747M | 1.671M | 1.729M | 1.769M | 1.734M | 1.972M |
| Pasivos totales | 0,33B | 0,37B | 0,49B | 0,60B | 0,74B | 0,79B | 1,00B | 1,13B | 1,37B | 2,96B | 3,09B | 3,23B | 3,41B | 3,43B | 3,51B | 4,20B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: enero
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATRIMONIO NETO | ||||||||||||||||
| Capital y prima de emisión | 340M | 405M | 498M | 549M | 578M | 622M | 659M | 700M | 739M | 808M | 848M | 935M | 1.025M | 1.076M | 1.121M | 1.183M |
| Beneficios retenidos | 66,5M | 187M | 297M | 462M | 680M | 832M | 906M | 1.093M | 1.106M | 1.128M | 1.189M | 653M | 996M | 1.287M | 1.474M | 1.737M |
| Otros resultados acumulados (AOCI) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,06M | 0,00M | — | — | 0,00M | 3,76M |
| Otros / ajustes patrimonio | -4,18M | -7,42M | -7,49M | -8,13M | -9,71M | -11,7M | -14,5M | -18,8M | -24,9M | -34,4M | -37,8M | -53,5M | -60,5M | -83,0M | -107M | -120M |
| Patrimonio neto | 0,40B | 0,58B | 0,79B | 1,00B | 1,25B | 1,44B | 1,55B | 1,77B | 1,82B | 1,90B | 2,00B | 1,54B | 1,96B | 2,28B | 2,49B | 2,80B |
Cifras en USD
