EXOR (EXO.AS) generó un flujo de caja operativo de 2,86 B EUR y un free cash flow de 2,86 B EUR en el ejercicio fiscal 2025, un 5.991,5 % más que el ejercicio anterior.
EXOR (EXO.AS) generó un flujo de caja operativo de 2,86 B EUR en el ejercicio fiscal 2025. El free cash flow fue de 2,86 B EUR, un 5.991,5 % más que el ejercicio anterior. La empresa pagó 93,0 M EUR en dividendos y destinó 1.000 M EUR a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de 1,24 B EUR. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del 5,0 %. La serie cubre 4 ejercicios, de 2022 a 2025. Todos los importes están expresados en EUR y se toman de las cuentas anuales publicadas por la propia empresa, sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 4,23B | 4,19B | 14,7B | -3,79B |
| Depreciación y amortización | 1,85B | 2,05B | 0,00B | — |
| Deterioro de activos | — | — | — | — |
| Stock-based compensation | — | 100M | 24,0M | — |
| Impuestos diferidos | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | -0,16B | 0,00B | -16,3B | 5,81B |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — |
| Provisiones y reestructuración | — | — | — | — |
| Variación del fondo de maniobra | -727M | -1.776M | 3,00M | 69,0M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | -273M | -536M | 691M | 150M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | 963M | 625M |
| Flujo de caja operativo | 4,92B | 4,03B | 0,05B | 2,86B |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | -18,02 % | -98,83 % | 5.991,49 % |
| Capex | -2,45B | -2,81B | — | — |
| Free Cash Flow | 2,47B | 1,22B | 0,05B | 2,86B |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | -50,53 % | -96,15 % | 5.991,49 % |
Cifras en EUR
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Capex | -2,45B | -2,81B | — | — |
| Venta de PP&E | — | — | — | — |
| Adquisiciones de negocios | -0,87B | -4,61B | 0,00B | — |
| Desinversiones | 6,97B | 0,00B | — | — |
| Compra/venta de inversiones | -7,65B | 2,37B | 0,07B | -0,01B |
| Inversiones a largo plazo | -104M | -3.688M | -143M | -10,0M |
| Resto de inversión sin asignar | 0,00M | 0,00M | 13,0M | 47,0M |
| Flujo de caja de inversión | -4,10B | -8,73B | -0,06B | 0,02B |
Cifras en EUR
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | 2,90B | 8,63B | 1,09B | 0,75B |
| Amortización de deuda | -2,39B | -3,69B | -0,72B | -1,16B |
| Emisión de acciones | 1,00M | 4,00M | 6,00M | — |
| Recompra de acciones | -797M | -996M | -249M | -1.000M |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | -601M | -716M | -99,0M | -93,0M |
| Otras actividades de financiación | 3.020M | -1.121M | -87,0M | -132M |
| Flujo de caja de financiación | 2,13B | 2,11B | -0,06B | -1,63B |
Cifras en EUR
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 4,92B | 4,03B | 0,05B | 2,86B |
| Flujo de caja de inversión | -4,10B | -8,73B | -0,06B | 0,02B |
| Flujo de caja de financiación | 2,13B | 2,11B | -0,06B | -1,63B |
| Efecto del tipo de cambio | 137M | -306M | 21,0M | -15,0M |
| Variación neta de caja | 3,09B | -2,90B | -0,05B | 1,24B |
| Impuestos pagados en caja | — | — | -22,0M | -38,0M |
| Intereses pagados en caja | — | 0,00M | -87,0M | -93,0M |
Cifras en EUR
