CAPGEMINI (CAP.PA) generó un flujo de caja operativo de 2,48 B EUR y un free cash flow de 2,20 B EUR en el ejercicio fiscal 2025, un 0,7 % menos que el ejercicio anterior.
CAPGEMINI (CAP.PA) generó un flujo de caja operativo de 2,48 B EUR en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 287 M EUR, el free cash flow fue de 2,20 B EUR, un 0,7 % menos que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 137 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa pagó 581 M EUR en dividendos y destinó 543 M EUR a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de 27,0 M EUR. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del -0,5 %. La serie cubre 4 ejercicios, de 2022 a 2025. Todos los importes están expresados en EUR y se toman de las cuentas anuales publicadas por la propia empresa, sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 1,55B | 1,66B | 1,67B | 1,60B |
| Depreciación y amortización | 719M | 700M | 683M | 698M |
| Deterioro de activos | — | — | — | — |
| Stock-based compensation | 164M | 252M | 273M | 266M |
| Impuestos diferidos | 710M | 626M | 681M | 534M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | 28,0M | 144M | 68,0M | 102M |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — |
| Provisiones y reestructuración | -77,0M | -65,0M | -61,0M | -16,0M |
| Variación del fondo de maniobra | -193M | -320M | -214M | -242M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | -381M | -17,0M | -60,0M | -461M |
| Resto operativo sin asignar | — | -458M | -515M | — |
| Flujo de caja operativo | 2,52B | 2,53B | 2,53B | 2,48B |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | 0,32 % | 0,04 % | -1,74 % |
| Capex | -290M | -259M | -315M | -287M |
| Free Cash Flow | 2,23B | 2,27B | 2,21B | 2,20B |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | 1,75 % | -2,43 % | -0,72 % |
Cifras en EUR
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Capex | -290M | -259M | -315M | -287M |
| Venta de PP&E | 7,00M | 5,00M | 5,00M | 65,0M |
| Adquisiciones de negocios | -204M | -343M | -827M | -3.775M |
| Desinversiones | — | — | — | — |
| Compra/venta de inversiones | — | — | — | — |
| Inversiones a largo plazo | -172M | 214M | -200M | -25,0M |
| Resto de inversión sin asignar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Flujo de caja de inversión | -659M | -383M | -1.337M | -4.022M |
Cifras en EUR
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | 0,47B | 1,91B | 0,85B | 7,28B |
| Amortización de deuda | -0,48B | -2,93B | -1,45B | -4,34B |
| Emisión de acciones | 507M | 465M | 413M | 297M |
| Recompra de acciones | -826M | -876M | -989M | -543M |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | -409M | -559M | -584M | -581M |
| Otras actividades de financiación | -382M | -308M | -255M | -311M |
| Flujo de caja de financiación | -1,12B | -2,31B | -2,02B | 1,81B |
Cifras en EUR
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 2,52B | 2,53B | 2,53B | 2,48B |
| Flujo de caja de inversión | -659M | -383M | -1.337M | -4.022M |
| Flujo de caja de financiación | -1,12B | -2,31B | -2,02B | 1,81B |
| Efecto del tipo de cambio | -58,0M | -115M | 97,0M | -242M |
| Variación neta de caja | 676M | -278M | -730M | 27,0M |
| Impuestos pagados en caja | -451M | -463M | -521M | -474M |
| Intereses pagados en caja | -136M | -182M | -170M | -168M |
Cifras en EUR
