Datos a 5 sept 2026
EPV por acción
30,48 USD
Precio actual
25,54 USD
Margen de seguridad
+16,2 %
Importes en USD; valores por acción y precio en USD.
Margen EBIT por año
Puente: de las operaciones al equity
Sensibilidad: EPV por acción
| Margen \ WACC | 5,00 % | 6,00 % | 7,00 % | 8,00 % | 9,00 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 85,20 % | 47,11 | 36,80 | 29,44 | 23,92 | 19,63 |
| 86,20 % | 47,83 | 37,41 | 29,96 | 24,38 | 20,03 |
| 87,20 % | 48,56 | 38,01 | 30,48 | 24,83 | 20,43 |
| 88,20 % | 49,29 | 38,62 | 31,00 | 25,28 | 20,84 |
| 89,20 % | 50,01 | 39,22 | 31,52 | 25,74 | 21,24 |
El margen EBIT normalizado sale de solo 4 ejercicio(s) (2022–2025); por debajo de 7 la ventana puede no cubrir un ciclo completo y, en un negocio cíclico, recoger solo el pico o solo el valle.
WACC calculado (6,8 %) por debajo del suelo del 7 %; se aplica el suelo al descontar el EPV (evita un valor desproporcionado).
Importes en USD.
Estructura de capital y contribución al WACC
Tasa de retorno (WACC)
6,76 %
Beta del proveedor (0,69) fuera de la banda de cordura [0,70, 1,50]; se acota a 0,70 para que un estimador ruidoso no gobierne el EPV.
Coste de deuda aproximado con el residual «Intereses y no operativo neto» (EBT−EBIT) del último ejercicio; no es una partida de intereses aislada (incluye también FX y puesta en equivalencia), así que es una estimación.
